Análise fundamental forex diária

Tutorial Forex: Análise Fundamental & amp; Estratégias de Negociação de Fundamentos.

No mercado de ações, a análise fundamental procura medir o verdadeiro valor de uma empresa e basear os investimentos nesse tipo de cálculo. Até certo ponto, o mesmo é feito no mercado forex de varejo, onde traders de forex avaliam moedas e seus países, como empresas, e usam anúncios econômicos para obter uma idéia do valor real da moeda.

Todas as notícias, dados econômicos e eventos políticos que surgem sobre um país são semelhantes às notícias que surgem sobre uma ação, na medida em que é usada pelos investidores para obter uma idéia de valor. Esse valor muda com o tempo devido a muitos fatores, incluindo crescimento econômico e solidez financeira. Comerciantes fundamentais analisam todas essas informações para avaliar a moeda de um país.

Dado que existem estratégias de negociação de fundamentos de forex praticamente ilimitadas baseadas em dados fundamentais, pode-se escrever um livro sobre este assunto. Para lhe dar uma ideia melhor de uma oportunidade de negociação tangível, vamos analisar uma das situações mais conhecidas, o carry trade forex. (Para ler algumas perguntas freqüentes sobre o comércio de moedas, consulte Perguntas comuns sobre o comércio de moedas.)

Uma divisão do comércio de carry de Forex.

O carry trade é uma estratégia na qual um trader vende uma moeda que oferece taxas de juros mais baixas e compra uma moeda que ofereça uma taxa de juros mais alta. Em outras palavras, você empresta a uma taxa baixa e empresta a uma taxa mais alta. O comerciante usando a estratégia captura a diferença entre as duas taxas. Quando alavancar altamente o comércio, até mesmo uma pequena diferença entre duas taxas pode tornar o negócio altamente lucrativo. Juntamente com a captura da diferença de taxa, os investidores também verão com frequência o valor do aumento mais elevado da moeda, à medida que o dinheiro flui para a moeda de maior rendimento, o que eleva o seu valor.

Exemplos reais de um carry trade iene podem ser encontrados a partir de 1999, quando o Japão reduziu suas taxas de juros para quase zero. Os investidores capitalizariam essas taxas de juros mais baixas e tomariam uma grande quantia do iene japonês. O iene emprestado é então convertido em dólares americanos, que são usados ​​para comprar títulos do Tesouro dos EUA com rendimentos e cupons em torno de 4,5-5%. Como a taxa de juros japonesa era essencialmente zero, o investidor não pagaria quase nada para tomar emprestado o iene japonês e obter quase todo o rendimento de seus títulos do Tesouro dos EUA. Mas com alavancagem, você pode aumentar muito o retorno.

Por exemplo, 10 vezes a alavancagem criaria um retorno de 30% com um rendimento de 3%. Se você tiver $ 1.000 em sua conta e tiver acesso a 10 vezes a alavancagem, você controlará $ 10.000. Se você implementar a moeda carry trade a partir do exemplo acima, você ganhará 3% ao ano. No final do ano, seu investimento de US $ 10.000 seria igual a US $ 10.300, ou um ganho de US $ 300. Como você investiu apenas US $ 1.000 do seu próprio dinheiro, seu retorno real seria de 30% (US $ 300 / US $ 1.000). No entanto, esta estratégia só funciona se o valor do par de moedas permanecer inalterado ou valorizado. Portanto, a maioria dos traders de carry forex espera não apenas ganhar o diferencial da taxa de juros, mas também a valorização do capital. Embora tenhamos simplificado bastante essa transação, a principal coisa a ser lembrada aqui é que uma pequena diferença nas taxas de juros pode resultar em enormes ganhos quando a alavancagem é aplicada. A maioria dos corretores de moeda exige uma margem mínima para ganhar juros para carry trades.

No entanto, essa transação é complicada por mudanças na taxa de câmbio entre os dois países. Se a moeda de menor rendimento se valorizar contra a moeda de maior rendimento, o ganho ganho entre os dois rendimentos poderia ser eliminado. A principal razão pela qual isso pode acontecer é que os riscos da moeda de maior rendimento são demais para os investidores, então eles optam por investir na moeda de menor rendimento e mais segura. Como os carry trades são de prazo mais longo, eles são suscetíveis a uma variedade de mudanças ao longo do tempo, como taxas crescentes na moeda de menor rendimento, o que atrai mais investidores e pode levar à valorização da moeda, diminuindo os retornos do carry trade. Isso faz com que a direção futura do par de moedas seja tão importante quanto o próprio diferencial de taxa de juros. (Para ler mais sobre pares de moedas, consulte Usando Correlações de Moeda em Vantagem, Compreendendo as Relações Euro / Franco Suíço e Forças Atrás das Taxas de Câmbio.)

Para esclarecer isso, imagine que a taxa de juros nos EUA seja de 5%, enquanto a mesma taxa de juros na Rússia foi de 10%, proporcionando uma oportunidade de carry trade para os traders encurtarem o dólar norte-americano e alongarem o rublo russo. Suponha que o comerciante pegue US $ 1.000 em 5% por um ano e converta-o em rublos russos a uma taxa de 25 USD / RUB (25.000 rublos), investindo os lucros por um ano. Supondo que não haja trocas de moeda, os 25.000 rublos crescem para 27.500 e, se convertidos de volta para dólares americanos, valerão US $ 1.100. Mas como o trader tomou US $ 1.000 em 5%, ele deve US $ 1.050, o que faz com que o lucro líquido do trade seja de apenas US $ 50.

No entanto, imagine que houve outra crise na Rússia, como a que foi vista em 1998, quando o governo russo deixou de pagar sua dívida e houve grande desvalorização da moeda na Rússia, à medida que participantes do mercado vendiam suas posições em moeda russa. Se, no final do ano, a taxa de câmbio fosse 50 USD / RUB, seus 27.500 rublos agora seriam convertidos em apenas US $ 550 (27.500 RUB x 0,02 RUB / USD). Como o trader deve US $ 1.050, ele ou ela terá perdido uma porcentagem significativa do investimento original nesta operação de carry trade por causa da flutuação da moeda - mesmo que as taxas de juros na Rússia tenham sido maiores que as dos EUA.

Outro bom exemplo de análise fundamental dos estrangeiros é baseado nos preços das commodities. (Para ler mais sobre isso, consulte Preços de Commodities e Movimentos de Moedas.)

Agora você deve ter uma idéia de algumas das idéias básicas econômicas e fundamentais que fundamentam o forex e impactam o movimento das moedas. A coisa mais importante que deve ser tirada desta seção é que as moedas e os países, como as empresas, estão constantemente mudando de valor com base em fatores fundamentais, como crescimento econômico e taxas de juros. Você também deve, com base nas teorias econômicas mencionadas acima, ter uma ideia de como certos fatores econômicos afetam a moeda de um país. Vamos agora passar para a análise técnica, a outra escola de análise que pode ser usada para escolher negócios no mercado forex.

Analise fundamental.

A análise fundamental é uma maneira de analisar o mercado cambial analisando as forças econômicas, sociais e políticas que podem afetar a oferta e a demanda de um ativo.

Se você pensar sobre isso, isso faz muito sentido! Assim como na sua classe Economia 101, é a oferta e a demanda que determina o preço, ou no nosso caso, a taxa de câmbio.

Em outras palavras, você tem que olhar para diferentes fatores para determinar cuja economia é rockin 'como uma música de Taylor Swift, e cuja economia é uma merda.

É preciso entender as razões de por que e como certos eventos, como um aumento na taxa de desemprego, afetam a economia e a política monetária de um país, o que, em última análise, afeta o nível de demanda por sua moeda.

A ideia por trás desse tipo de análise é que, se as perspectivas econômicas atuais ou futuras de um país forem boas, sua moeda deve se fortalecer.

Quanto melhor for a economia de um país, mais empresas e investidores estrangeiros investirão nesse país. Isso resulta na necessidade de comprar a moeda desse país para obter esses ativos.

Em suma, é isso que a análise fundamental é:

Por exemplo, digamos que o dólar dos EUA esteja ganhando força porque a economia dos EUA está melhorando.

Taxas de juros mais altas tornam os ativos financeiros denominados em dólar mais atraentes.

Para colocar as mãos nesses ativos encantadores, investidores e investidores têm que comprar alguns dólares em primeiro lugar. Como resultado, o valor do dólar provavelmente aumentará.

Mais adiante no curso, você aprenderá quais pontos de dados econômicos tendem a gerar os preços da moeda e por que eles fazem isso.

Mas, por enquanto, apenas saiba que a análise fundamental é uma maneira de analisar os movimentos potenciais de uma moeda através da força ou fraqueza da perspectiva econômica do país. Vai ser incrível, nós prometemos!

Como os fundamentos movem os preços no mercado de câmbio.

Ação de preço e macro.

Análise Fundamental nos Mercados de Moeda Centra-se em torno de Dados Macroeconômicos A análise macroeconômica pode ser simplificada com foco nas taxas de juros (e expectativas) Os traders podem incorporar o Price Action para tornar a análise ainda mais simplista.

Análise Fundamental no mercado de ações envolve a análise das entradas de uma empresa em um esforço para prever o potencial de crescimento futuro. Para uma empresa individual, isso pode ser uma maneira muito lógica de procurar ideias de investimento. A análise fundamental de uma empresa envolveria investigar as demonstrações financeiras daquela empresa, para notar mudanças de um ano para o outro; ou talvez olhando para a gestão dessa empresa, e seu histórico, a fim de determinar o quão bem-sucedidos eles podem ser em relação ao cumprimento de suas metas.

No mercado Forex, muitas dessas estatísticas não existem, e estamos negociando economias inteiras umas contra as outras. Em cada uma dessas economias, milhares de empresas existem tentando maximizar seu potencial de lucro, de modo que a análise da estrutura de gerenciamento de uma única empresa ou de sua participação de mercado não significa realmente muito.

Devido à natureza do mercado, muitos traders referem-se à análise técnica e mostramos como os eventos fundamentais de dados podem ser negociados com a análise técnica no artigo The Potent Combination of Fundamentals e Price Action. Neste artigo, vamos aprofundar a forma como os fundamentos afetam os preços no mercado de câmbio.

Por que os valores da moeda importam.

Os preços das moedas são importantes devido ao comércio transfronteiriço. Investigamos esse conceito em profundidade no Núcleo do Mercado de Câmbio. No artigo, vimos como a nação do Japão foi absolutamente devastada por um iene forte; como um iene mais forte significou lucros e margens menores para os exportadores japoneses.

O conceito de Análise Fundamental no Mercado Forex pode ser resumido em um simples ponto de dados: Taxas de Juros. Se as taxas de juros subirem, os investidores terão maior incentivo para investir seu capital; e se as taxas de juros baixarem, esse incentivo é diminuído. Essa relação está no coração e na alma da macroeconomia; e é isso que permite que os bancos centrais tenham ferramentas para administrar suas respectivas economias.

A decisão de aumentar ou diminuir as taxas também pode trazer impacto para outras economias. Digamos, por exemplo, que você é um americano com dinheiro para investir. Depois de ter pouco incentivo e taxas extremamente baixas por um longo tempo, você percebe que o Reino Unido aumenta as taxas em 25 pontos base. Este aumento nas taxas de juros do Banco da Inglaterra pode e deve trazer taxas mais altas em outras questões do Reino Unido; então você pode não necessariamente comprar Gilts ou um título do governo, mas os investidores agora podem procurar investir na Inglaterra para obter uma taxa de retorno maior.

Investidores adicionais pensando a mesma coisa se apressam em títulos do Reino Unido, e eventualmente & ndash; o preço da libra esterlina subirá para refletir essa demanda adicional. Agora, torna-se um pouco mais difícil para o Reino Unido exportar mercadorias (semelhante ao problema enfrentado pelo Japão no Núcleo do Mercado de Câmbio).

Um grande exemplo disso foi na Austrália, de 2002, que levou ao colapso financeiro; como a demanda insaciável da China impulsionou o crescimento em toda a Austrália, o desemprego ficou muito baixo e a inflação se elevou muito. O Banco da Reserva da Austrália (RBA) moveu-se para aumentar as taxas de juros e seguiram-se os preços das moedas.

O Aussie mais do que dobrou, enquanto o RBA transferiu taxas de 4,25% para 6,75%

Criado com o Marketscope / Trading Station II.

Este é um ciclo de taxa de juros e impulsiona os fluxos de capital que estão no coração do mercado de câmbio.

Como os ciclos de taxa de juros impulsionam as economias.

Tudo remonta ao incentivo para investir. Se os banqueiros centrais quiserem desacelerar sua economia, eles buscam elevar as taxas. Se eles querem incentivar mais crescimento dentro de uma economia, eles buscam diminuir as taxas.

Taxas mais altas ou mais baixas trazem um impacto duplo na economia.

O primeiro e mais óbvio impacto é o incentivo para investir. Se as taxas aumentam, esse incentivo para investir também aumenta; e se as taxas diminuírem, o mesmo acontece com o incentivo para guardar o dinheiro de alguém.

O segundo impacto é o que isso faz para as despesas de capital. Se as taxas diminuírem, a atratividade de fechar um empréstimo de longo prazo à nova taxa mais baixa é muito maior do que anteriormente. O incentivo para comprar itens caros como casas e carros agora é maior.

E quando você compra uma casa ou um carro, a construtora ou montadora tem que se virar para pagar seus materiais e trabalhadores. Se as taxas mais baixas aumentam o número de casas ou carros que estão sendo comprados, isso significa crescimento. As construtoras e construtoras acabarão por contratar novos trabalhadores para acompanhar a demanda; e à medida que a demanda por trabalhadores aumenta, também aumentam os salários necessários para atrair candidatos qualificados.

É assim que as taxas de juros mais baixas podem trazer mais emprego e inflação (muitas vezes mostradas como IPC ou "Índice de Preços ao Consumidor"); e é neste ponto que os bancos centrais vão investigar taxas crescentes em um esforço para impedir que a economia superaqueça.

Se as taxas de juros permanecerem baixas, os efeitos do "sobreaquecimento" poderia ser imenso. Os preços podem continuar inflando e, se não forem verificados, & ndash; poderia trazer hiperinflação.

Imagine ir à loja para comprar um galão de leite e ver o preço em 27 dólares. Eu não sei sobre você, mas eu fico louco por ver algo assim. Então minha mente vagaria para outras áreas onde os custos poderiam estar aumentando. Se um galão de leite custa 27 dólares, quanto custará esse carro novo? Quanto vai custar o leite amanhã?

Então, os bancos centrais querem uma taxa moderada de inflação. Isso ajuda a manter o crescimento dentro de uma economia; as pessoas recebem aumentos salariais, mais pessoas estão trabalhando e pagando impostos, e os consumidores têm a confiança de que podem economizar seu dinheiro para amanhã porque os preços não aumentam cem vezes durante a noite.

O que os banqueiros centrais assistem?

Tanto os banqueiros centrais quanto os investidores estrangeiros observam as impressões de dados macroeconômicos com o objetivo de obter algo delas; mas seus objetivos são ligeiramente diferentes.

Os FX Traders estão frequentemente interessados ​​na reação de preço de uma impressão de dados. Se o CPI sair acima do esperado, os traders podem estar procurando posições longas para subir.

Os FX Traders podem precificar rapidamente novos dados, criando movimentos voláteis de preços.

Criado com o Marketscope / Trading Station II.

Os banqueiros centrais, no entanto, têm uma visão muito mais ampla sobre essas estatísticas.

Os banqueiros centrais querem observar os principais pontos de referência para uma economia, em um esforço para tomar a decisão correta sobre onde mover as taxas.

A inflação e o emprego são os principais entre essas estatísticas, pois são dois dos principais pontos de pressão dentro de uma economia. Se o desemprego for alto, a economia provavelmente terá dificuldades. À medida que as impressões de emprego / desemprego são liberadas de uma economia, essa nova informação é levada em conta rapidamente. Os FX Traders começarão a precificar isso com a probabilidade de uma eventual subida de taxa ou corte pelos Banqueiros Centrais para contabilizar essas informações.

Mesmo para a inflação: À medida que as impressões de dados da inflação (CPI) são divulgadas em uma economia, os comerciantes agirão rapidamente para incorporar essas novas informações aos preços. Enquanto isso, os banqueiros centrais estão observando cautelosamente para decidir se querem fazer alguma coisa na próxima reunião.

O aumento do desemprego (diminuição do emprego), juntamente com a diminuição da inflação, são ameaças a uma economia que normalmente verá os bancos centrais investigarem os cortes das taxas.

O decréscimo do desemprego (aumento do emprego) e o aumento da inflação são sinais de uma economia em crescimento, e é nesse momento que os banqueiros centrais analisarão possíveis aumentos das taxas.

Mas os banqueiros centrais e os operadores de Forex não gostam de ficar sentados e esperar que o emprego ou os números de inflação mostrem mudanças dentro de uma economia. Isso trouxe à tona inúmeros dados adicionais que os comerciantes e investidores vão procurar em um esforço para antecipar as mudanças na inflação, desemprego e taxas de juros.

As estatísticas de consumo são extremamente importantes em grandes economias como os Estados Unidos ou a Europa, nas quais a atividade de consumo tem um nível elevado de importância para a economia global. No artigo The Lifebood of the US Economy, analisamos os principais lançamentos de dados que incluem essa informação. O euro pode se tornar extremamente volátil em torno de lançamentos de Números de Sentimentos do Consumidor, e isso ocorre porque a atividade do consumidor em economias estabelecidas é muitas vezes vista como um precursor da inflação, do emprego e do crescimento.

O PIB, ou Produto Interno Bruto, é uma expressão direta do crescimento (ou contração) dentro de uma economia, e isso também pode ser um enorme precursor para os movimentos de preços; especialmente se a taxa anunciada de crescimento estiver longe das expectativas. Mas, por si só, os aumentos ou reduções no PIB não trazem mais empregos ou uma inflação mais alta, então isso é muitas vezes visto como mais um “atraso” ou “atraso”. indicador fundamental.

Os números de produção podem ser especialmente importantes nas economias em crescimento, que estão em um estágio muito industrializado do processo de crescimento. A China é um exemplo fenomenal; como cada mês, o PMI & rsquo; (Purchasing Managers Index), atrairá enorme interesse de numerosas partes em todo o mundo.

O PMI é uma pesquisa que é registrada de produtores que avaliam seus sentimentos em pedidos futuros. O pensamento por trás dessa estatística é que, se os produtores estão vendo o crescimento, esse crescimento acabará por passar para os consumidores; afinal, se alguém quer comprar um bem, tem que ser produzido em primeiro lugar, certo?

Análise Fundamental Forex.

A seguir estão as partes mais recentes da análise fundamental de Forex em todo o mundo. A análise fundamental de Forex abaixo abrange as várias moedas no mercado e os eventos mais recentes, anúncios e desenvolvimentos globais que afetam o mercado Forex.

Corretores de Forex.

Análise Fundamental Forex.

O iene avançou para uma alta de seis semanas em relação ao euro, depois que a Organização Mundial de Saúde disse que o surto de gripe suína não é mais contido, provocando demanda por ativos mais seguros.

O dólar dos EUA caiu em relação ao euro e ao seu nível mais fraco em uma semana contra uma cesta de moedas. A demanda pelo dólar caiu com o alívio da extrema aversão ao risco.

US Dollar Trading (USD), a direção foi definida na sessão asiática com notícias da China sobre a diversificação das reservas cambiais. Os números divulgados mostram que as explorações de ouro aumentaram para mais de 1000 toneladas.

Sterling o pior desempenho à frente de USD no pior do que o esperado Q1 GDO e preocupações de um possível rebaixamento do rating de crédito do Reino Unido.

Pode-se entender como uma melhor leitura da confiança empresarial em vários milhares de empresários alemães poderia ajudar a levar o euro a um segundo dia de ganhos em relação ao dólar.

Em 20 de abril, o Bank of America anunciou um aumento de receita de US $ 4,2 bilhões no primeiro trimestre. À primeira vista, parecia o tipo de notícia que provocaria uma recuperação do mercado de ações.

O USD sofreu um violento estalo hoje, primeiro subindo para altos durante o início do pregão de Nova York, antes de reverter para fazer baixas em alguns pares e terminar em misto.

A contribuição do Secretário do Tesouro dos EUA, Timothy Geithner, na noite passada, mostrou uma melhora significativa em relação às apresentações iniciais e seus comentários produziram o efeito desejado.

O dólar comercializado em dólares norte-americanos (USD) foi negociado em alta, com as ações dos EUA caindo após as negociações negativas das sessões asiática e europeia.

O dólar dos EUA recuperou algumas de suas perdas após o enfraquecimento contra a maioria das principais moedas durante a noite.

O euro caiu em relação ao dólar, depois que o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet, disse que o banco central deve fazer todo o possível para aumentar a confiança, sinalizando que ele pode reduzir ainda mais as taxas de juros.

Negociação em dólar americano (USD), o dólar ganhou na Ásia, com os estoques sob pressão pelo segundo dia naquela região. A maioria dos ganhos foi abandonada na sessão dos EUA, quando as ações entraram em greve.

O principal salvador dos Estados Unidos nesta crise econômica, financeira e bancária, além da China, é claro, o consumidor americano. Se o crescimento econômico dos Estados Unidos for retomado, não haverá substituto possível para os gastos dos consumidores americanos. É o orçamento familiar médio dos EUA que é o objetivo final de todos os planos do governo e investimento empresarial.

Os mercados cambiais cederam à venda do dólar para começar a semana, já que os mercados acionários da Europa, do Reino Unido e dos EUA sofreram sucessos na segunda-feira.

EUR / USD aderiu a uma linha de apoio de tendência de alta de curto prazo na semana passada, já que recuperou parcialmente de uma queda substancial na semana anterior.

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Análise Forex Fundamental Diária & # 8211; 5 de março de 2018.

O dólar americano deu algum terreno a seus pares na sexta-feira, à medida que os temores da guerra comercial aumentaram, mas conseguiu manter seus ganhos em relação às moedas de commodities. O índice de sentimento do consumidor da UM foi rebaixado de 99,9 para 99,7, mas ainda um pouco melhor do que o consenso de 99,4. O PMI não-industrial do ISM está previsto para hoje e uma queda de 59,9 para 58,9 está de olho, com traders provavelmente prestando mais atenção ao componente de empregos.

O euro lutou para manter sua posição frente ao iene, mas conseguiu avançar em relação ao dólar e às moedas de commodities. Os dados foram mistos, com as vendas no varejo da Alemanha caindo 0,7% em relação ao aumento estimado de 0,8% e os preços de importação superando as expectativas com um ganho de 0,5%. As leituras finais do PMI de serviços de suas principais economias, juntamente com a figura de vendas de varejo da região, estão alinhadas hoje.

A libra esterlina foi a mais fraca do grupo à medida que ressurgiu as preocupações de Brexit pesadas sobre o sentimento comercial e a moeda. Este tem sido o caso desde que o esboço do acordo da UE foi divulgado, e o discurso do PM May sugeriu mais bloqueios à frente. O PMI de construção superou as expectativas e o setor de serviços liberará seu PMI hoje. Analistas esperam um ganho de 53,0 para 53,3.

O iene também foi um grande vencedor nos últimos pregões, devido à aversão ao risco e à fraqueza do dólar. Não houve relatórios do Japão na época e nenhum é esperado hoje, o que sugere que os rendimentos dos títulos globais e a demanda por dólar podem ser um fator na ação do preço do iene.

Os comdolls eram mais fracos à medida que a aversão ao risco sobre a guerra comercial se agitava. Lembre-se que Trump planeja impor tarifas mais altas sobre as importações de aço e alumínio para os EUA para proteger os produtores, limitando assim a demanda por essas matérias-primas. O PIB do Canadá veio em linha com as estimativas de um pequeno aumento de 0,1%. As aprovações de construção e os lucros operacionais da empresa na Austrália superaram as expectativas.